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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 133 536.00 | | 133 536.00 | 133 536.00 |
AP Constructions | 1 107 074.00 | 920 887.00 | 186 187.00 | 1 107 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 145 376.00 | 6 580 877.00 | 564 498.00 | 7 145 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 234.00 | 715 281.00 | 46 953.00 | 762 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 384.00 | | 293 384.00 | 293 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 603 242.00 | 8 217 045.00 | 1 386 197.00 | 9 603 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030 691.00 | 203 222.00 | 1 827 469.00 | 2 030 691.00 |
BP En cours de production de services | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 830.00 | | 165 830.00 | 165 830.00 |
BT Marchandises | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 570.00 | | 588 570.00 | 588 570.00 |
BZ Autres créances | 190 974.00 | | 190 974.00 | 190 974.00 |
CF Disponibilités | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 386.00 | 203 222.00 | 2 889 164.00 | 3 092 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 695 628.00 | 8 420 267.00 | 4 275 361.00 | 12 695 628.00 |
CU Autres participations | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 776.00 | 239 776.00 | | 239 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 709 379.00 | 2 709 379.00 | | 2 709 379.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 264.00 | 102 264.00 | | 102 264.00 |
DG Autres réserves | 568 421.00 | 568 421.00 | | 568 421.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 456.00 | -1 298 623.00 | | -1 199 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 354.00 | 99 167.00 | | 55 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 737.00 | 2 436 383.00 | | 2 491 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 774.00 | 162 280.00 | | 449 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 844.00 | 84 985.00 | | 128 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 793.00 | 962 293.00 | | 1 019 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 060.00 | 185 115.00 | | 184 060.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 733.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 624.00 | 1 395 405.00 | | 1 783 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 361.00 | 3 831 788.00 | | 4 275 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 219.00 | 1 345 405.00 | | 1 575 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 127.00 | 112 280.00 | | 154 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 257 546.00 | | 352 190.00 | 9 257 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 495.00 | 9 603 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 495.00 | 9 441 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 095 908.00 | | 352 190.00 | 9 095 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059 212.00 | 164 328.00 | 6 495.00 | 8 059 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059 212.00 | 164 328.00 | 6 495.00 | 8 059 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 492.00 | | 11 270.00 | 214 492.00 |
6T Sur comptes clients | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 216.00 | | 12 994.00 | 216 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 216.00 | | 12 994.00 | 216 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 793.00 | 1 019 793.00 | | 1 019 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 588 570.00 | 588 570.00 | | 588 570.00 |
VB T. V. A. | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
VC Groupe et associés | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 127.00 | 154 127.00 | | 154 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 647.00 | 87 242.00 | 184 378.00 | 295 647.00 |
VI Groupe et associés | 128 844.00 | 128 844.00 | | 128 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 024.00 | | | 306 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 209.00 | 872 660.00 | 2 548.00 | 875 209.00 |
VW T.V.A. | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 624.00 | 1 575 219.00 | 184 378.00 | 1 783 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 712.00 | 36 032.00 | | 20 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 214.00 | 29 746.00 | | 31 214.00 |
ST Autres comptes | 718 180.00 | 683 379.00 | | 718 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 336.00 | 1 719.00 | | 2 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 707.00 | 34 532.00 | | 12 707.00 |
YT Sous‐traitance | 14 184.00 | 7 949.00 | | 14 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 001.00 | 152 162.00 | | 288 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 579.00 | 35 094.00 | | 31 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 291.00 | 71 126.00 | | 52 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 008.00 | 411 521.00 | | 441 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 300.00 | 267 836.00 | | 378 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 915.00 | 874 955.00 | | 1 053 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |