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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 769.00 | 317.00 | 452.00 | 769.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 766.00 | 317.00 | 19 449.00 | 19 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
072 Créances – Autres | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
084 Disponibilités | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
110 Total général Actif | 55 415.00 | 317.00 | 55 098.00 | 55 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 098.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 699.00 | 157.00 | | 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 733.00 | 61 637.00 | | 68 733.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 843.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 437.00 | 63 636.00 | | 69 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 037.00 | 140.00 | | 1 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | 1 858.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 40 975.00 | 40 524.00 | | 40 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 725.00 | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 476.00 | 8 881.00 | | 15 476.00 |
252 Charges sociales | 6 430.00 | 4 427.00 | | 6 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | 241.00 | | 256.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 80.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 191.00 | 56 877.00 | | 65 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 246.00 | 6 760.00 | | 4 246.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 734.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 920.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 2 421.00 | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 359.00 | 14 166.00 | | 3 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |