| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 507.00 | 2 056.00 | 2 564.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 666.00 | 507.00 | 21 158.00 | 21 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
084 Disponibilités | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
110 Total général Actif | 102 519.00 | 507.00 | 102 012.00 | 102 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 044.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53.00 | 1 311.00 | | 53.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 583.00 | 74 076.00 | | 71 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 252.00 | 1 500.00 | | 27 252.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 316.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 106.00 | 77 203.00 | | 99 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618.00 | 1 823.00 | | 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 64.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 37 781.00 | 43 108.00 | | 37 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 751.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 098.00 | 19 464.00 | | 20 098.00 |
252 Charges sociales | 8 028.00 | 7 447.00 | | 8 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 692.00 | 264.00 | | 692.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 130.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 453.00 | 73 052.00 | | 68 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 653.00 | 4 151.00 | | 30 653.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 18.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 400.00 | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 360.00 | 3 769.00 | | 32 360.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 780.00 | | | 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 769.00 | | | 769.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4.00 | | | 4.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4.00 | | | -4.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |