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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 191.00 | 50 859.00 | 39 331.00 | 90 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 206.00 | 50 859.00 | 55 347.00 | 106 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BT Marchandises | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BZ Autres créances | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CF Disponibilités | 145 718.00 | | 145 718.00 | 145 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 006.00 | 50 859.00 | 216 147.00 | 267 006.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 411.00 | 94 167.00 | | 125 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 720.00 | 31 244.00 | | 25 720.00 |
DL TOTAL (I) | 152 231.00 | 126 511.00 | | 152 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 222.00 | 18 061.00 | | 19 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 3 931.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 103.00 | 18 595.00 | | 20 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 419.00 | 13 262.00 | | 22 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 916.00 | 53 848.00 | | 63 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 147.00 | 180 359.00 | | 216 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 806.00 | | 28 399.00 | 77 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 806.00 | | 12 384.00 | 77 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 328.00 | 20 531.00 | | 30 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 328.00 | 20 531.00 | | 30 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 206.00 | 11 557.00 | 7 649.00 | 19 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VW T.V.A. | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 916.00 | 56 267.00 | 7 649.00 | 63 916.00 |