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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 738.00 | 70 239.00 | 21 499.00 | 91 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 865.00 | 70 239.00 | 37 626.00 | 107 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BT Marchandises | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 181 979.00 | | 181 979.00 | 181 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 627.00 | | 198 627.00 | 198 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 492.00 | 70 239.00 | 236 253.00 | 306 492.00 |
CU Autres participations | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 131.00 | 125 411.00 | | 151 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 371.00 | 25 720.00 | | 33 371.00 |
DL TOTAL (I) | 185 601.00 | 152 231.00 | | 185 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 655.00 | 19 222.00 | | 7 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 2 172.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 377.00 | 20 103.00 | | 15 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 069.00 | 22 419.00 | | 25 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 652.00 | 63 916.00 | | 50 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 253.00 | 216 147.00 | | 236 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 191.00 | | 17 675.00 | 90 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 191.00 | | 1 548.00 | 90 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 859.00 | 19 380.00 | | 50 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 859.00 | 19 380.00 | | 50 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VW T.V.A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |