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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 108.00 | 83 424.00 | 13 684.00 | 97 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 530.00 | 1 643.00 | 4 887.00 | 6 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 211 638.00 | 85 067.00 | 126 571.00 | 211 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BT Marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CF Disponibilités | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 180.00 | 85 067.00 | 191 113.00 | 276 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 917.00 | 21 319.00 | | 30 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 803.00 | 19 598.00 | | 4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 91 220.00 | 86 417.00 | | 91 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 920.00 | 82 738.00 | | 58 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 2 111.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 498.00 | 13 875.00 | | 18 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 430.00 | 14 443.00 | | 22 430.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 893.00 | 113 205.00 | | 99 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 113.00 | 199 622.00 | | 191 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 893.00 | 113 205.00 | | 99 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
FD Production vendue biens | 262 120.00 | | 262 120.00 | 262 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 330.00 | | 292 330.00 | 292 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 769.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 317.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 6 273.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 418.00 | 6 273.00 | | 12 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -6 273.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 886.00 | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 062.00 | 286 780.00 | | 313 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 260.00 | 267 182.00 | | 308 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 803.00 | 19 598.00 | | 4 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 342.00 | | | 342.00 |