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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 898.00 | 93 239.00 | 18 660.00 | 111 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 668.00 | 4 657.00 | 42 011.00 | 46 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 566.00 | 97 896.00 | 168 670.00 | 266 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 296.00 | 97 896.00 | 248 400.00 | 346 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 894.00 | 35 720.00 | | 53 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 761.00 | 18 174.00 | | 23 761.00 |
DL TOTAL (I) | 133 155.00 | 109 394.00 | | 133 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 092.00 | 46 960.00 | | 54 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 507.00 | 771.00 | | 10 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 167.00 | 18 262.00 | | 15 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 442.00 | 29 056.00 | | 35 442.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 246.00 | 95 086.00 | | 115 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 400.00 | 204 480.00 | | 248 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 246.00 | 95 086.00 | | 115 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
FD Production vendue biens | 324 869.00 | | 324 869.00 | 324 869.00 |
FG Production vendue services | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 241.00 | | 354 241.00 | 354 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 332.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 332.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 701.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 3 499.00 | | 5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 932.00 | 301 204.00 | | 360 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 171.00 | 283 030.00 | | 337 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 761.00 | 18 174.00 | | 23 761.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 320.00 | 2 610.00 | | 7 320.00 |