| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 73.00 | 905.00 | 978.00 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 704.00 | 24 235.00 | 468.00 | 24 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 917.00 | 24 110.00 | 8 807.00 | 32 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 999.00 | 48 419.00 | 32 580.00 | 80 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 432.00 | 7 236.00 | 10 197.00 | 17 432.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 94 574.00 | | 94 574.00 | 94 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 181.00 | 7 236.00 | 146 946.00 | 154 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 180.00 | 55 655.00 | 179 525.00 | 235 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | 858.00 | | 1 431.00 |
DH Report à nouveau | 27 188.00 | 16 298.00 | | 27 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 620.00 | 11 463.00 | | 9 620.00 |
DL TOTAL (I) | 48 239.00 | 38 619.00 | | 48 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 942.00 | 66 370.00 | | 41 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 869.00 | 33 206.00 | | 37 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 587.00 | 14 136.00 | | 13 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 999.00 | 24 325.00 | | 21 999.00 |
EA Autres dettes | 15 890.00 | 1 391.00 | | 15 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 287.00 | 139 428.00 | | 131 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 525.00 | 178 047.00 | | 179 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 345.00 | 93 201.00 | | 89 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 534.00 | | 11 465.00 | 69 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | 978.00 | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 134.00 | | 10 487.00 | 47 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 569.00 | 6 850.00 | | 41 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 569.00 | 6 777.00 | | 41 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 468.00 | 768.00 | | 6 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 468.00 | 768.00 | | 6 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 468.00 | 768.00 | | 6 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 903.00 | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 733.00 | 4 937.00 | | 5 733.00 |
ST Autres comptes | 19 090.00 | 20 459.00 | | 19 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 378.00 | 18 572.00 | | 20 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 563.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | 1 466.00 | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 108.00 | 135 356.00 | | 71 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 230.00 | 84 108.00 | | 43 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 201.00 | 43 967.00 | | 45 201.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |