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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 399.00 | 579.00 | 978.00 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 704.00 | 24 336.00 | 368.00 | 24 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 512.00 | 26 953.00 | 24 559.00 | 51 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 594.00 | 51 688.00 | 47 906.00 | 99 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 005.00 | 7 236.00 | 12 769.00 | 20 005.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 420.00 | 7 236.00 | 117 184.00 | 124 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 014.00 | 58 924.00 | 165 090.00 | 224 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912.00 | 1 431.00 | | 1 912.00 |
DH Report à nouveau | 36 326.00 | 27 188.00 | | 36 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 512.00 | 9 620.00 | | 14 512.00 |
DL TOTAL (I) | 62 751.00 | 48 239.00 | | 62 751.00 |
DP Provisions pour risques | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 531.00 | 41 942.00 | | 21 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 848.00 | 37 869.00 | | 25 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 13 587.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 398.00 | 21 999.00 | | 29 398.00 |
EA Autres dettes | 6 947.00 | 15 890.00 | | 6 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 574.00 | 131 287.00 | | 89 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 090.00 | 179 525.00 | | 165 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 043.00 | 89 345.00 | | 68 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 999.00 | | 18 595.00 | 80 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 621.00 | | 18 595.00 | 57 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 419.00 | 3 269.00 | | 48 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 326.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 346.00 | 2 943.00 | | 48 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 236.00 | 12 765.00 | | 7 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 507.00 | | 1 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | 5 733.00 | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 20 199.00 | 19 090.00 | | 20 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 790.00 | 20 378.00 | | 19 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 561.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 138.00 | 1 068.00 | | 2 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 945.00 | 71 108.00 | | 80 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 512.00 | 43 230.00 | | 49 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 664.00 | 45 201.00 | | 46 664.00 |