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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 850.00 | 11 992.00 | 858.00 | 12 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 552.00 | 11 992.00 | 2 560.00 | 14 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
072 Créances – Autres | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
084 Disponibilités | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 370.00 | | 178 370.00 | 178 370.00 |
110 Total général Actif | 192 922.00 | 11 992.00 | 180 930.00 | 192 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 989.00 | 221 387.00 | | 277 989.00 |
222 Production stockée | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -105.00 | 2 769.00 | | -105.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 597.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 493.00 | 224 753.00 | | 345 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 932.00 | 67 978.00 | | 82 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | 200.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 180 713.00 | 87 847.00 | | 180 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 916.00 | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 907.00 | 28 636.00 | | 29 907.00 |
252 Charges sociales | 11 999.00 | 10 624.00 | | 11 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 369.00 | 4 961.00 | | 4 369.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 209.00 | 201 167.00 | | 308 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 284.00 | 23 586.00 | | 37 284.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 404.00 | 5 336.00 | | 5 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 3 144.00 | | 5 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 679.00 | 16 106.00 | | 26 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 602.00 | | | -2 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |