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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 616.00 | 11 086.00 | 24 530.00 | 35 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 404.00 | 15 936.00 | 27 468.00 | 43 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 821.00 | | 141 821.00 | 141 821.00 |
BZ Autres créances | 73 835.00 | | 73 835.00 | 73 835.00 |
CF Disponibilités | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 356.00 | | 269 356.00 | 269 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 760.00 | 15 936.00 | 296 824.00 | 312 760.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 939.00 | 26 679.00 | | 87 939.00 |
DL TOTAL (I) | 102 976.00 | 32 179.00 | | 102 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 8 196.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 937.00 | 38 179.00 | | 72 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 393.00 | 18 079.00 | | 42 393.00 |
EA Autres dettes | 17 878.00 | 84 297.00 | | 17 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 848.00 | 148 750.00 | | 193 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 824.00 | 180 930.00 | | 296 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 813.00 | 148 750.00 | | 150 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 475.00 | | 917 475.00 | 917 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 475.00 | | 917 475.00 | 917 475.00 |
FM Production stockée | | | -67 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 2 802.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 5 404.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | -5 404.00 | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 149.00 | 5 203.00 | | 28 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 047.00 | 345 495.00 | | 850 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 108.00 | 318 815.00 | | 762 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 939.00 | 26 679.00 | | 87 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 552.00 | | 28 852.00 | 14 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 850.00 | | 27 616.00 | 12 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 236.00 | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 992.00 | 3 944.00 | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 992.00 | 3 944.00 | | 11 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 141 821.00 | 141 821.00 | | 141 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 435.00 | 16 400.00 | 43 035.00 | 59 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 088.00 | 216 196.00 | 2 892.00 | 219 088.00 |
VW T.V.A. | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 848.00 | 150 813.00 | 43 035.00 | 193 848.00 |