| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 132.00 | 2 577.00 | 1 555.00 | 4 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 268.00 | 37 016.00 | 104 252.00 | 141 268.00 |
040 Immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 948.00 | 39 593.00 | 114 355.00 | 153 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
110 Total général Actif | 192 473.00 | 39 593.00 | 152 880.00 | 192 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 854.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 057.00 | | | 137 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
230 Autres produits | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 245.00 | | | 249 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 656.00 | | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
252 Charges sociales | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
262 Autres charges | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 288.00 | | | 247 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 948.00 | | | 153 948.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |