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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 132.00 | 3 768.00 | 363.00 | 4 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 268.00 | 53 161.00 | 117 107.00 | 170 268.00 |
040 Immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 948.00 | 56 929.00 | 126 019.00 | 182 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
072 Créances – Autres | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
084 Disponibilités | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
110 Total général Actif | 264 215.00 | 56 929.00 | 207 286.00 | 264 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 587.00 | | | 259 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 785.00 | | | 146 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 653.00 | | | -13 653.00 |
242 Autres charges externes. | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
252 Charges sociales | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
262 Autres charges | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 559.00 | | | 256 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 948.00 | | | 153 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |