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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 141.00 | 2 049.00 | 18 092.00 | 20 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 286.00 | 24 735.00 | 61 551.00 | 86 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 928.00 | 26 784.00 | 88 143.00 | 114 928.00 |
BT Marchandises | 118 977.00 | | 118 977.00 | 118 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
BZ Autres créances | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CF Disponibilités | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 107.00 | | 277 107.00 | 277 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 035.00 | 26 784.00 | 365 251.00 | 392 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 262.00 | | | 115 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 983.00 | | | -38 983.00 |
DL TOTAL (I) | 131 278.00 | | | 131 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 034.00 | | | 145 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
EA Autres dettes | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 972.00 | | | 233 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 251.00 | | | 365 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 908.00 | | | 204 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 111.00 | 12 520.00 | 369 632.00 | 357 111.00 |
FG Production vendue services | 215 222.00 | 2 159.00 | 217 381.00 | 215 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 334.00 | 14 679.00 | 587 014.00 | 572 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 387.00 | | | 588 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 371.00 | | | 627 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 983.00 | | | -38 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 253.00 | | 47 674.00 | 67 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 753.00 | | 47 674.00 | 58 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 976.00 | 14 808.00 | | 11 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 976.00 | 14 808.00 | | 11 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 034.00 | 145 034.00 | | 145 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 193.00 | 70 193.00 | | 70 193.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 608.00 | 13 545.00 | 29 063.00 | 42 608.00 |
VI Groupe et associés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 664.00 | 113 164.00 | 8 500.00 | 121 664.00 |
VW T.V.A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 972.00 | 204 908.00 | 29 063.00 | 233 972.00 |