| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 142.00 | 3 106.00 | 17 035.00 | 20 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 287.00 | 41 965.00 | 44 321.00 | 86 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 928.00 | 45 071.00 | 62 857.00 | 107 928.00 |
BT Marchandises | 145 804.00 | | 145 804.00 | 145 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 339.00 | 5 274.00 | 41 065.00 | 46 339.00 |
BZ Autres créances | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CF Disponibilités | 155 357.00 | | 155 357.00 | 155 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 021.00 | 5 274.00 | 398 747.00 | 404 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 949.00 | 50 346.00 | 461 604.00 | 511 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 279.00 | 115 263.00 | | 76 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 219.00 | -38 984.00 | | 59 219.00 |
DL TOTAL (I) | 190 498.00 | 131 279.00 | | 190 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 647.00 | 42 609.00 | | 33 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 628.00 | 145 035.00 | | 162 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 029.00 | 29 753.00 | | 41 029.00 |
EA Autres dettes | 33 801.00 | 7 622.00 | | 33 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 106.00 | 233 972.00 | | 271 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 604.00 | 365 251.00 | | 461 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 316.00 | 204 909.00 | | 251 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 133.00 | 18 420.00 | 428 553.00 | 410 133.00 |
FG Production vendue services | 254 850.00 | 1 677.00 | 256 527.00 | 254 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 983.00 | 20 097.00 | 685 080.00 | 664 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 422.00 | 588 388.00 | | 704 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 203.00 | 627 372.00 | | 645 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 219.00 | -38 984.00 | | 59 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 928.00 | | 1 500.00 | 114 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 107 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 428.00 | | | 106 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 1 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 784.00 | 18 287.00 | 45 071.00 | 26 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 784.00 | 18 287.00 | 45 071.00 | 26 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 628.00 | 162 628.00 | | 162 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 647.00 | 13 858.00 | 19 789.00 | 33 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 360.00 | 102 860.00 | 1 500.00 | 104 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 106.00 | 251 316.00 | 19 789.00 | 271 106.00 |