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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 566.00 | 20 120.00 | 49 446.00 | 69 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 790.00 | 29 626.00 | 99 164.00 | 128 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 264.00 | 49 746.00 | 151 518.00 | 201 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BT Marchandises | 151 944.00 | | 151 944.00 | 151 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 564.00 | | 117 564.00 | 117 564.00 |
BZ Autres créances | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CF Disponibilités | 202 209.00 | | 202 209.00 | 202 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 733.00 | | 516 733.00 | 516 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 998.00 | 49 746.00 | 668 252.00 | 717 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 202.00 | 26 073.00 | | 215 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 891.00 | 201 129.00 | | 199 891.00 |
DL TOTAL (I) | 426 092.00 | 238 202.00 | | 426 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 634.00 | 68 286.00 | | 112 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 18 026.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 376.00 | 63 076.00 | | 81 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 936.00 | 83 176.00 | | 46 936.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 1 117.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 160.00 | 233 681.00 | | 242 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 252.00 | 471 883.00 | | 668 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 969.00 | 189 967.00 | | 195 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 766.00 | | 57 404.00 | 151 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 906.00 | 201 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 906.00 | 198 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 947.00 | | 57 314.00 | 148 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | 90.00 | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 765.00 | 33 484.00 | 1 503.00 | 17 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 765.00 | 33 484.00 | 1 503.00 | 17 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 634.00 | 66 444.00 | 46 190.00 | 112 634.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 604.00 | 151 604.00 | | 151 604.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 160.00 | 195 969.00 | 46 190.00 | 242 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 522.00 | 5 377.00 | | 15 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 557.00 | 6 522.00 | | 25 557.00 |
ST Autres comptes | 138 526.00 | 105 485.00 | | 138 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 518.00 | 28 679.00 | | 57 518.00 |
YT Sous‐traitance | 46 874.00 | 1 882.00 | | 46 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | 2 215.00 | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 894.00 | 7 592.00 | | 17 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 861.00 | 83 086.00 | | 132 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 427.00 | 53 054.00 | | 91 427.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 475.00 | 142 567.00 | | 268 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |