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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 964.00 | 34 509.00 | 44 455.00 | 78 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 163.00 | 57 288.00 | 398 874.00 | 456 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 036.00 | 91 797.00 | 446 239.00 | 538 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BT Marchandises | 266 502.00 | | 266 502.00 | 266 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 644.00 | | 150 644.00 | 150 644.00 |
BZ Autres créances | 171 695.00 | | 171 695.00 | 171 695.00 |
CF Disponibilités | 321 126.00 | | 321 126.00 | 321 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 436.00 | | 925 436.00 | 925 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 472.00 | 91 797.00 | 1 371 675.00 | 1 463 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 092.00 | 215 202.00 | | 285 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 134.00 | 199 891.00 | | 137 134.00 |
DL TOTAL (I) | 433 226.00 | 426 092.00 | | 433 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 267.00 | 112 634.00 | | 295 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 33.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 050.00 | 81 376.00 | | 472 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 046.00 | 46 936.00 | | 141 046.00 |
EA Autres dettes | 28 744.00 | 1 181.00 | | 28 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 449.00 | 242 160.00 | | 938 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 675.00 | 668 252.00 | | 1 371 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 052.00 | 195 969.00 | | 885 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 264.00 | | 336 771.00 | 201 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 355.00 | | 336 771.00 | 198 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 746.00 | 42 051.00 | | 49 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 746.00 | 42 051.00 | | 49 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 050.00 | 472 050.00 | | 472 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 150 644.00 | 150 644.00 | | 150 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 983.00 | 225 586.00 | 53 397.00 | 278 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 462.00 | | | 242 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 249.00 | 325 249.00 | | 325 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 448.00 | 885 052.00 | 53 397.00 | 938 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 147.00 | 15 780.00 | | 12 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 975.00 | 25 557.00 | | 61 975.00 |
ST Autres comptes | 125 769.00 | 138 526.00 | | 125 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 208.00 | 57 518.00 | | 54 208.00 |
YT Sous‐traitance | 34 646.00 | 46 874.00 | | 34 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | 2 114.00 | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 284.00 | 17 894.00 | | 14 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 980.00 | 132 861.00 | | 187 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 140.00 | 91 427.00 | | 99 140.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 598.00 | 268 475.00 | | 276 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |