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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 112 662.00 | | 112 662.00 | 112 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 662.00 | | 137 662.00 | 137 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 662.00 | | 587 662.00 | 587 662.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DH Report à nouveau | 66 442.00 | -5 060.00 | | 66 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 168.00 | 74 999.00 | | 96 168.00 |
DL TOTAL (I) | 466 207.00 | 370 039.00 | | 466 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84.00 | 99.00 | | 84.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 651.00 | 141 420.00 | | 120 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 2 220.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 455.00 | 143 739.00 | | 121 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 662.00 | 513 777.00 | | 587 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832.00 | 5 001.00 | | 3 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 168.00 | 74 999.00 | | 96 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 735.00 | 21 104.00 | 88 495.00 | 120 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 455.00 | 21 824.00 | 88 495.00 | 121 455.00 |