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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 297.00 | | 730 297.00 | 730 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 297.00 | | 730 297.00 | 730 297.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 305.00 | 3 497.00 | | 8 305.00 |
DH Report à nouveau | 157 801.00 | 66 442.00 | | 157 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 423.00 | 96 168.00 | | 259 423.00 |
DL TOTAL (I) | 725 629.00 | 466 207.00 | | 725 629.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 84.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 720.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668.00 | 121 455.00 | | 4 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 297.00 | 587 662.00 | | 730 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 000.00 | 100 000.00 | | 720 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 577.00 | 3 832.00 | | 460 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 423.00 | 96 168.00 | | 259 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |