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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 2 829.00 | 287 171.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 769.00 | 2 829.00 | 1 220 940.00 | 1 223 769.00 |
BZ Autres créances | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
CF Disponibilités | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 216.00 | 2 829.00 | 1 254 387.00 | 1 257 216.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 694.00 | | | 205 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 561.00 | 210 194.00 | | 80 561.00 |
DL TOTAL (I) | 335 755.00 | 255 194.00 | | 335 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 539.00 | 505 406.00 | | 816 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 093.00 | 66 534.00 | | 102 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 632.00 | 571 940.00 | | 918 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 387.00 | 827 134.00 | | 1 254 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 770.00 | 143 497.00 | | 202 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 259.00 | | | -14 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 285.00 | 224 000.00 | | 114 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 724.00 | 13 806.00 | | 33 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 561.00 | 210 194.00 | | 80 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 769.00 | | 400 000.00 | 823 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 769.00 | | 10 000.00 | 823 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 539.00 | 100 677.00 | 413 400.00 | 816 539.00 |
VI Groupe et associés | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 152.00 | 24 383.00 | 13 769.00 | 38 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 632.00 | 202 770.00 | 413 400.00 | 918 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 252.00 | 3.00 | | 23 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 967.00 | 6 946.00 | | 13 967.00 |
ST Autres comptes | 3 377.00 | 1 424.00 | | 3 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 252.00 | 3.00 | | 23 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 344.00 | 8 370.00 | | 17 344.00 |