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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 14 429.00 | 275 571.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 450.00 | 1 381.00 | 24 069.00 | 25 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 219.00 | 15 810.00 | 1 233 409.00 | 1 249 219.00 |
BZ Autres créances | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
CF Disponibilités | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 948.00 | | 88 948.00 | 88 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 167.00 | 15 810.00 | 1 322 357.00 | 1 338 167.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 286 255.00 | 205 694.00 | | 286 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 954.00 | 80 561.00 | | 189 954.00 |
DL TOTAL (I) | 525 709.00 | 335 755.00 | | 525 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 182.00 | 816 539.00 | | 770 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 217.00 | 102 093.00 | | 15 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 649.00 | 918 632.00 | | 796 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 357.00 | 1 254 387.00 | | 1 322 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 229.00 | 202 770.00 | | 128 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | -14 259.00 | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 599.00 | 114 285.00 | | 263 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 645.00 | 33 724.00 | | 73 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 954.00 | 80 561.00 | | 189 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 769.00 | | 25 450.00 | 1 223 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 000.00 | | 25 450.00 | 390 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 769.00 | | | 833 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | 12 981.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 12 981.00 | | 2 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VC Groupe et associés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 569.00 | 101 149.00 | 408 593.00 | 769 569.00 |
VI Groupe et associés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 000.00 | 40 231.00 | 13 769.00 | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 649.00 | 128 229.00 | 408 593.00 | 796 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 23 252.00 | | 1 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | 13 967.00 | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 12 243.00 | 3 377.00 | | 12 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 385.00 | 23 252.00 | | 1 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 488.00 | 2 254.00 | | 15 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 353.00 | 17 344.00 | | 15 353.00 |