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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 004.00 | 3 402.00 | 10 602.00 | 14 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 263.00 | 3 402.00 | 687 861.00 | 691 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
BZ Autres créances | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CF Disponibilités | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 018.00 | | 83 018.00 | 83 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 156.00 | 3 402.00 | 779 754.00 | 783 156.00 |
CU Autres participations | 677 259.00 | | 677 259.00 | 677 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 231.00 | | | 299 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DL TOTAL (I) | 303 428.00 | | | 303 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 798.00 | | | 296 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 326.00 | | | 476 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 754.00 | | | 779 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 292.00 | | | 227 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 642.00 | | 479 642.00 | 479 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 642.00 | | 479 642.00 | 479 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 407.00 | | | 511 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 210.00 | | | 507 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 691 264.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 677 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 402.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 798.00 | 47 764.00 | 202 961.00 | 296 798.00 |
VI Groupe et associés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 327.00 | 227 293.00 | 202 961.00 | 476 327.00 |