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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 004.00 | 6 203.00 | 7 801.00 | 14 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 263.00 | 6 203.00 | 685 060.00 | 691 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
BZ Autres créances | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CF Disponibilités | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 179.00 | | 72 179.00 | 72 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 772.00 | 6 203.00 | 764 570.00 | 770 772.00 |
CU Autres participations | 677 259.00 | | 677 259.00 | 677 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 231.00 | 299 231.00 | | 299 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 096.00 | 4 197.00 | | -2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 301 332.00 | 303 428.00 | | 301 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 792.00 | 296 798.00 | | 262 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 470.00 | 32 227.00 | | 32 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 664.00 | 9 102.00 | | 17 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 317.00 | 138 200.00 | | 84 317.00 |
EA Autres dettes | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 238.00 | 476 326.00 | | 463 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 570.00 | 779 754.00 | | 764 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 004.00 | | 425 004.00 | 425 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 004.00 | | 425 004.00 | 425 004.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 770.00 | | | -3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 758.00 | 511 407.00 | | 427 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 854.00 | 507 210.00 | | 429 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 096.00 | 4 197.00 | | -2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 263.00 | | | 691 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 259.00 | | | 677 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402.00 | 2 801.00 | 6 203.00 | 3 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 402.00 | 2 801.00 | 6 203.00 | 3 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
UX Autres créances clients | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 792.00 | 48 588.00 | 206 461.00 | 262 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 238.00 | 249 033.00 | 206 461.00 | 463 238.00 |