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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 641.00 | | 83 641.00 | 83 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 991.00 | | 99 991.00 | 99 991.00 |
CU Autres participations | 83 621.00 | | 83 621.00 | 83 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 141.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 83 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 83 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 869.00 | 8 107.00 | 32 993.00 | 75 869.00 |
VI Groupe et associés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 374.00 | 27 611.00 | 32 993.00 | 95 374.00 |