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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 372.00 | | 99 372.00 | 99 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
CU Autres participations | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 93.00 | | 275.00 |
DG Autres réserves | 11 266.00 | 1 774.00 | | 11 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 631.00 | 9 673.00 | | 40 631.00 |
DL TOTAL (I) | 54 922.00 | 14 291.00 | | 54 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 775.00 | 67 875.00 | | 59 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 798.00 | 8 547.00 | | 15 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 390.00 | | 8 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 319.00 | 232.00 | | 5 319.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 241.00 | 16 464.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 610.00 | 93 509.00 | | 95 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 532.00 | 107 800.00 | | 150 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 833.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065.00 | 17 620.00 | | 86 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 434.00 | 7 947.00 | | 45 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 631.00 | 9 673.00 | | 40 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 116.00 | | 16 877.00 | 86 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VC Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 775.00 | 8 293.00 | 33 870.00 | 59 775.00 |
VI Groupe et associés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 610.00 | 44 128.00 | 33 870.00 | 95 610.00 |