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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 353 609.00 | | 27 353 609.00 | 27 353 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 336 284.00 | | 50 336 284.00 | 50 336 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
CF Disponibilités | 345 779.00 | | 345 779.00 | 345 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 059.00 | | 425 059.00 | 425 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 026 637.00 | | 51 026 637.00 | 51 026 637.00 |
CU Autres participations | 22 977 675.00 | | 22 977 675.00 | 22 977 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 265 294.00 | | 265 294.00 | 265 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 873 734.00 | | | 3 873 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 831.00 | | | -516 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 697.00 | | | 3 358 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 641 008.00 | | | 47 641 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 667 940.00 | | | 47 667 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 026 637.00 | | | 51 026 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 633.00 | | | 564 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 463.00 | | | 1 081 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 831.00 | | | -516 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 641 007.00 | 10 796 007.00 | 36 845 000.00 | 47 641 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 667 929.00 | 10 822 929.00 | 36 845 000.00 | 47 667 929.00 |