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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 260.00 | | 500 260.00 | 500 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 353 609.00 | | 27 353 609.00 | 27 353 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 866 544.00 | | 50 866 544.00 | 50 866 544.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 607.00 | | 767 607.00 | 767 607.00 |
CF Disponibilités | 2 692 538.00 | | 2 692 538.00 | 2 692 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 145.00 | | 3 460 145.00 | 3 460 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 436 689.00 | | 54 436 689.00 | 54 436 689.00 |
CU Autres participations | 23 012 675.00 | | 23 012 675.00 | 23 012 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882.00 | 1 799.00 | | 1 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 949 178.00 | 3 907 683.00 | | 3 949 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 15 200 834.00 | -516 831.00 | | 15 200 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 598 258.00 | 15 717 845.00 | | 19 598 258.00 |
DL TOTAL (I) | 38 750 331.00 | 19 110 495.00 | | 38 750 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 453 969.00 | 35 947 453.00 | | 15 453 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 47 028.00 | | 56 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 767.00 | 257.00 | | 175 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 686 358.00 | 35 994 738.00 | | 15 686 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 436 689.00 | 55 105 233.00 | | 54 436 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 550 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 423 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 882 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 772 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 124.00 | | | 174 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 423 049.00 | 17 007 500.00 | | 20 423 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 791.00 | 1 289 655.00 | | 824 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 598 258.00 | 15 717 845.00 | | 19 598 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 767.00 | 175 767.00 | | 175 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 260.00 | | 27 853 869.00 | 500 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 453 969.00 | 10 658 969.00 | 4 795 000.00 | 15 453 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 260.00 | | 27 853 869.00 | 500 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686 358.00 | 10 891 358.00 | 4 795 000.00 | 15 686 358.00 |