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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 453 254.00 | | 21 453 254.00 | 21 453 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 262 016.00 | | 262 016.00 | 262 016.00 |
CF Disponibilités | 697 318.00 | | 697 318.00 | 697 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 260.00 | | 1 020 260.00 | 1 020 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 689 603.00 | | 22 689 603.00 | 22 689 603.00 |
CU Autres participations | 21 453 254.00 | | 21 453 254.00 | 21 453 254.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 216 089.00 | | 216 089.00 | 216 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 652 001.00 | | | 5 652 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 981.00 | | | -67 981.00 |
DK Provisions réglementées | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 599 129.00 | | | 5 599 129.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 899 398.00 | | | 6 899 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 013 066.00 | | | 9 013 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 436.00 | | | 1 115 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 090 474.00 | | | 17 090 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 689 603.00 | | | 22 689 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 474.00 | | | 1 272 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 108.00 | | | -15 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 616.00 | | | 271 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 597.00 | | | 339 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 981.00 | | | -67 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 453 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 453 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 453 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 453 254.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 899 398.00 | 21 398.00 | | 6 899 398.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 436.00 | 175 436.00 | | 1 115 436.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 011 433.00 | 1 011 433.00 | 4 000 000.00 | 9 011 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 878 000.00 | | | 15 878 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 416.00 | 168 416.00 | | 168 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 942.00 | 322 942.00 | | 322 942.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 090 474.00 | 1 272 474.00 | 4 000 000.00 | 17 090 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |