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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 405 821.00 | | 21 405 821.00 | 21 405 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 483 676.00 | | 483 676.00 | 483 676.00 |
CF Disponibilités | 472 651.00 | | 472 651.00 | 472 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 927.00 | | 1 025 927.00 | 1 025 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 600 480.00 | | 22 600 480.00 | 22 600 480.00 |
CU Autres participations | 21 405 821.00 | | 21 405 821.00 | 21 405 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 168 732.00 | | 168 732.00 | 168 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 652 001.00 | | | 5 652 001.00 |
DH Report à nouveau | -292 124.00 | | | -292 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 147.00 | | | 206 147.00 |
DK Provisions réglementées | 151 085.00 | | | 151 085.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 109.00 | | | 5 717 109.00 |
DP Provisions pour risques | 472 248.00 | | | 472 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 248.00 | | | 472 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 039 670.00 | | | 7 039 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 024 934.00 | | | 8 024 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 519.00 | | | 368 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 411 123.00 | | | 16 411 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 600 480.00 | | | 22 600 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 123.00 | | | 1 593 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 571.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 651.00 | | | -90 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 180.00 | | | -197 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 681.00 | | | 1 357 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 534.00 | | | 1 151 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 147.00 | | | 206 147.00 |