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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 425 540.00 | 97 813.00 | 327 727.00 | 425 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 596.00 | 15 903.00 | 22 693.00 | 38 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 807.00 | 113 715.00 | 359 092.00 | 472 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BZ Autres créances | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 417.00 | 113 715.00 | 457 701.00 | 571 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
DG Autres réserves | 273 250.00 | 273 250.00 | | 273 250.00 |
DH Report à nouveau | -13 873.00 | 3 153.00 | | -13 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 089.00 | -17 026.00 | | -12 089.00 |
DL TOTAL (I) | 376 064.00 | 388 153.00 | | 376 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 416.00 | 73 386.00 | | 65 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 389.00 | 14 422.00 | | 14 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 869.00 | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733.00 | 1 636.00 | | 1 733.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 637.00 | 90 313.00 | | 81 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 701.00 | 478 466.00 | | 457 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 360.00 | 24 897.00 | | 24 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 4 819.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -4 819.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 100.00 | 31 391.00 | | 32 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 189.00 | 48 417.00 | | 44 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 089.00 | -17 026.00 | | -12 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 807.00 | | | 472 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 136.00 | | | 464 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 317.00 | 28 399.00 | | 85 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 317.00 | 28 399.00 | | 85 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 416.00 | 8 139.00 | 43 358.00 | 65 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 637.00 | 24 360.00 | 43 358.00 | 81 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | 4 555.00 | | 4 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154.00 | 391.00 | | 154.00 |
ST Autres comptes | 6 423.00 | 7 351.00 | | 6 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 997.00 | 1 419.00 | | 1 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 267.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 671.00 | 4 822.00 | | 4 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 416.00 | 2 440.00 | | 3 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510.00 | 2 083.00 | | 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 574.00 | 9 161.00 | | 8 574.00 |