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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 335 540.00 | 118 169.00 | 217 371.00 | 335 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 596.00 | 24 315.00 | 14 280.00 | 38 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 407.00 | 142 881.00 | 241 526.00 | 384 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BZ Autres créances | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CF Disponibilités | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 308.00 | | 192 308.00 | 192 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 715.00 | 142 881.00 | 433 834.00 | 576 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 396.00 | 1 204.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
DG Autres réserves | 273 250.00 | 273 250.00 | | 273 250.00 |
DH Report à nouveau | -47 421.00 | -25 962.00 | | -47 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 343.00 | -21 458.00 | | 15 343.00 |
DL TOTAL (I) | 369 949.00 | 354 606.00 | | 369 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 966.00 | 57 277.00 | | 48 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 919.00 | 14 669.00 | | 11 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 764.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892.00 | 1 906.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 885.00 | 74 615.00 | | 63 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 834.00 | 429 221.00 | | 433 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 407.00 | 25 650.00 | | 23 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 431.00 | 20 916.00 | | 125 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 088.00 | 42 374.00 | | 110 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 343.00 | -21 458.00 | | 15 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 407.00 | | | 474 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 384 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 374 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 136.00 | | | 464 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 796.00 | 24 098.00 | 22 013.00 | 140 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76.00 | 320.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 719.00 | 23 778.00 | 22 013.00 | 140 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 383.00 | 4 226.00 | | 4 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 023.00 | 43.00 | | 9 023.00 |
ST Autres comptes | 2 418.00 | 7 499.00 | | 2 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 670.00 | 1 841.00 | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | 261.00 | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 634.00 | 4 487.00 | | 4 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 082.00 | 1 864.00 | | 2 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284.00 | 1 089.00 | | 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 110.00 | 9 383.00 | | 12 110.00 |