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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 420 300.00 | | 420 300.00 | 420 300.00 |
AP Constructions | 1 621 200.00 | 239 799.00 | 1 381 401.00 | 1 621 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 062.00 | 151 209.00 | 192 853.00 | 344 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 977 262.00 | | 977 262.00 | 977 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 178.00 | 391 008.00 | 3 076 171.00 | 3 467 178.00 |
BT Marchandises | 170 525.00 | 85 785.00 | 84 740.00 | 170 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
BZ Autres créances | 239 335.00 | | 239 335.00 | 239 335.00 |
CF Disponibilités | 3 026 852.00 | | 3 026 852.00 | 3 026 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 468.00 | 85 785.00 | 3 434 683.00 | 3 520 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 647.00 | 476 793.00 | 6 510 854.00 | 6 987 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 081 616.00 | | | 1 081 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 4 063 201.00 | 3 756 353.00 | | 4 063 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 829.00 | 456 848.00 | | 603 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 717 405.00 | 4 263 576.00 | | 4 717 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 328.00 | 1 245 625.00 | | 1 160 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 452.00 | 162 638.00 | | 124 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 647.00 | 17 270.00 | | 144 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 735.00 | 414 807.00 | | 339 735.00 |
EA Autres dettes | | 47 760.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 449.00 | 1 888 099.00 | | 1 793 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 854.00 | 6 151 675.00 | | 6 510 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 776.00 | 727 773.00 | | 720 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 554.00 | | 1 569 498.00 | 3 259 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361 874.00 | 1 081 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361 874.00 | 3 467 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 385 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 520.00 | | 65 042.00 | 2 320 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 034.00 | | 1 504 456.00 | 939 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 180.00 | 90 828.00 | | 300 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 180.00 | 90 828.00 | | 300 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 452.00 | 124 452.00 | | 124 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 647.00 | 144 647.00 | | 144 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 189.00 | 172 189.00 | | 172 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 977 262.00 | 977 262.00 | | 977 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
UX Autres créances clients | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VB T. V. A. | 134 799.00 | 134 799.00 | | 134 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 328.00 | 87 655.00 | 375 588.00 | 1 160 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 708.00 | 1 404 708.00 | | 1 404 708.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 449.00 | 720 776.00 | 375 588.00 | 1 793 449.00 |