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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 420 300.00 | | 420 300.00 | 420 300.00 |
AP Constructions | 1 621 200.00 | 357 762.00 | 1 263 438.00 | 1 621 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 062.00 | 205 013.00 | 139 049.00 | 344 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 751.00 | | 1 100 751.00 | 1 100 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 667.00 | 562 775.00 | 3 027 893.00 | 3 590 667.00 |
BT Marchandises | 170 525.00 | 85 785.00 | 84 740.00 | 170 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 230.00 | 1 902.00 | 42 328.00 | 44 230.00 |
BZ Autres créances | 119 987.00 | | 119 987.00 | 119 987.00 |
CF Disponibilités | 3 308 826.00 | | 3 308 826.00 | 3 308 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 379.00 | 87 687.00 | 3 594 692.00 | 3 682 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 047.00 | 650 462.00 | 6 622 585.00 | 7 273 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 205 106.00 | | | 1 205 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 4 779 712.00 | 4 448 303.00 | | 4 779 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 749.00 | 531 409.00 | | 300 749.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 836.00 | 5 030 087.00 | | 5 130 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 940.00 | 1 116 800.00 | | 1 027 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 403.00 | 124 416.00 | | 151 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 244.00 | 442 062.00 | | 59 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 006.00 | 554 181.00 | | 228 006.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 013.00 | 23 145.00 | | 25 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 749.00 | 2 260 748.00 | | 1 491 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 585.00 | 7 290 835.00 | | 6 622 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 130.00 | 1 232 808.00 | | 555 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 575.00 | | 247 142.00 | 3 462 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 562.00 | | | 2 385 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 014.00 | | 247 142.00 | 1 077 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 221.00 | 85 554.00 | | 477 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 221.00 | 85 554.00 | | 477 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 785.00 | 1 902.00 | | 85 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 785.00 | 1 902.00 | | 85 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 751.00 | 1 100 751.00 | | 1 100 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
UX Autres créances clients | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 940.00 | 91 320.00 | 391 330.00 | 1 027 940.00 |
VI Groupe et associés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 464.00 | 101 464.00 | | 101 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 134.00 | 1 408 134.00 | | 1 408 134.00 |
VW T.V.A. | 161 879.00 | 161 879.00 | | 161 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 749.00 | 555 130.00 | 391 330.00 | 1 491 749.00 |