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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 443.00 | 1 371.00 | 72.00 | 1 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 195.00 | 18 916.00 | 14 280.00 | 33 195.00 |
040 Immobilisations financières | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 794.00 | 20 287.00 | 45 507.00 | 65 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
072 Créances – Autres | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
084 Disponibilités | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
110 Total général Actif | 98 190.00 | 20 287.00 | 77 903.00 | 98 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 121.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 160.00 | | | 2 160.00 |