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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 071.00 | 35 846.00 | 2 225.00 | 38 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 064.00 | 37 289.00 | 41 774.00 | 79 064.00 |
BP En cours de production de services | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 148.00 | 37 289.00 | 87 859.00 | 125 148.00 |
CU Autres participations | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
DH Report à nouveau | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
DL TOTAL (I) | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 859.00 | | | 87 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 056.00 | 2 233.00 | | 35 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 612.00 | 2 233.00 | | 33 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
UX Autres créances clients | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 418.00 | 11 023.00 | 13 394.00 | 24 418.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
ST Autres comptes | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 046.00 | | | 35 046.00 |