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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 516.00 | 313 240.00 | 53 276.00 | 366 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 776.00 | 84 705.00 | 10 071.00 | 94 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 919.00 | 397 945.00 | 64 974.00 | 462 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 829.00 | | 194 829.00 | 194 829.00 |
BZ Autres créances | 89 004.00 | | 89 004.00 | 89 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 228.00 | | 344 228.00 | 344 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 147.00 | 397 945.00 | 409 202.00 | 807 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 775.00 | 139 775.00 | | 79 775.00 |
DH Report à nouveau | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 684.00 | 45 329.00 | | 37 684.00 |
DL TOTAL (I) | 166 789.00 | 229 105.00 | | 166 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 188.00 | 27 692.00 | | 41 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 12 339.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 944.00 | 63 720.00 | | 81 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 607.00 | 108 385.00 | | 83 607.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 751.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 414.00 | 212 887.00 | | 242 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 202.00 | 441 992.00 | | 409 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 414.00 | 212 887.00 | | 242 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 328.00 | 12 347.00 | 888 675.00 | 876 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 328.00 | 12 347.00 | 888 675.00 | 876 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 304.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 8 505.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 9 414.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -5 359.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | 7 877.00 | | 6 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 794.00 | 797 194.00 | | 889 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 110.00 | 751 865.00 | | 852 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 684.00 | 45 329.00 | | 37 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 194 829.00 | 194 829.00 | | 194 829.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 733.00 | 287 733.00 | | 287 733.00 |
VW T.V.A. | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 414.00 | 242 414.00 | | 242 414.00 |