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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 2 176.00 | 954.00 | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 760.00 | 377 745.00 | 301 015.00 | 678 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 806.00 | 36 061.00 | 107 745.00 | 143 806.00 |
AX Avances et acomptes | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 707.00 | 415 982.00 | 440 725.00 | 856 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 839.00 | 7 750.00 | 147 090.00 | 154 839.00 |
BZ Autres créances | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 358.00 | 7 750.00 | 168 609.00 | 176 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 065.00 | 423 731.00 | 609 334.00 | 1 033 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991.00 | | | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
DH Report à nouveau | -57 640.00 | 3 013.00 | | -57 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 922.00 | -60 653.00 | | -163 922.00 |
DL TOTAL (I) | -97 787.00 | 66 135.00 | | -97 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 298.00 | 221 722.00 | | 347 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 497.00 | 35 707.00 | | 228 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 531.00 | 177 834.00 | | 65 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 145.00 | 114 893.00 | | 64 145.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 739.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 121.00 | 551 895.00 | | 707 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 334.00 | 618 030.00 | | 609 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 497.00 | | | 228 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 988.00 | | 637 988.00 | 637 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 988.00 | | 637 988.00 | 637 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 750.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 154.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 2 013.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -2 013.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 054.00 | 713 840.00 | | 652 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 976.00 | 774 494.00 | | 815 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 922.00 | -60 653.00 | | -163 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 261.00 | | 223 728.00 | 681 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 14 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 282.00 | 856 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 801.00 | 839 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | 3 190.00 | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 204.00 | | 207 038.00 | 678 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | 13 500.00 | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 174.00 | 63 734.00 | 2 926.00 | 355 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 1 846.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 844.00 | 61 888.00 | 2 926.00 | 354 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 036.00 | 7 750.00 | 6 036.00 | 6 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 036.00 | 7 750.00 | 6 036.00 | 6 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 036.00 | 7 750.00 | 6 036.00 | 6 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 750.00 | 6 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
UX Autres créances clients | 153 573.00 | 153 573.00 | | 153 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 005.00 | 61 551.00 | 240 789.00 | 347 005.00 |
VI Groupe et associés | 228 497.00 | 228 497.00 | | 228 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 192.00 | | | 203 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 144.00 | 175 009.00 | 14 136.00 | 189 144.00 |
VW T.V.A. | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 121.00 | 421 668.00 | 240 789.00 | 707 121.00 |