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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
AH Fonds commercial | 71 178.00 | | 71 178.00 | 71 178.00 |
AP Constructions | 298 228.00 | 230 683.00 | 67 545.00 | 298 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 994.00 | 619 372.00 | 155 622.00 | 774 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 698.00 | 66 308.00 | 34 390.00 | 100 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 371.00 | 928 138.00 | 355 233.00 | 1 283 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BT Marchandises | 70 738.00 | | 70 738.00 | 70 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 504.00 | 1 092.00 | 129 412.00 | 130 504.00 |
BZ Autres créances | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 149 382.00 | | 149 382.00 | 149 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 684.00 | 1 092.00 | 384 591.00 | 385 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 055.00 | 929 230.00 | 739 824.00 | 1 669 055.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 359 790.00 | | | 359 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
DL TOTAL (I) | 612 535.00 | | | 612 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 486.00 | | | 73 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 290.00 | | | 127 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 824.00 | | | 739 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 192.00 | | | 100 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 953.00 | | 77 328.00 | 1 263 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 26 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 910.00 | 1 283 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 565.00 | 1 173 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 154.00 | | 75 331.00 | 1 156 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 846.00 | | 1 997.00 | 24 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 597.00 | 76 106.00 | 57 565.00 | 909 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 822.00 | 76 106.00 | 57 565.00 | 897 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 773.00 | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 773.00 | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 773.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
UX Autres créances clients | 128 900.00 | 128 900.00 | | 128 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 486.00 | 46 427.00 | 27 058.00 | 73 486.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 515.00 | 157 438.00 | 27 079.00 | 184 515.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 251.00 | 100 192.00 | 27 058.00 | 127 251.00 |