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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
AH Fonds commercial | 71 178.00 | | 71 178.00 | 71 178.00 |
AP Constructions | 298 228.00 | 257 918.00 | 40 309.00 | 298 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 669.00 | 706 494.00 | 167 175.00 | 873 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 920.00 | 68 326.00 | 26 594.00 | 94 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 148.00 | 1 044 514.00 | 334 635.00 | 1 379 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 94 513.00 | 229.00 | 94 284.00 | 94 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 640.00 | 643.00 | 111 997.00 | 112 640.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 219 631.00 | | 219 631.00 | 219 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 510.00 | 872.00 | 460 638.00 | 461 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 658.00 | 1 045 386.00 | 795 272.00 | 1 840 658.00 |
CU Autres participations | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 435 190.00 | | | 435 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
DL TOTAL (I) | 630 501.00 | | | 630 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 771.00 | | | 164 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 272.00 | | | 795 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 000.00 | | 119 274.00 | 1 277 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 29 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 126.00 | 1 379 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 216.00 | 1 266 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 756.00 | | 117 277.00 | 1 165 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 291.00 | | 1 997.00 | 28 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 972.00 | 71 630.00 | 15 088.00 | 987 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 197.00 | 71 630.00 | 15 088.00 | 976 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 819.00 | 229.00 | 819.00 | 819.00 |
6T Sur comptes clients | 586.00 | 643.00 | 586.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405.00 | 872.00 | 1 405.00 | 1 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405.00 | 872.00 | 1 405.00 | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
UX Autres créances clients | 111 869.00 | 111 869.00 | | 111 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 604.00 | 38 377.00 | 59 227.00 | 97 604.00 |
VI Groupe et associés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 835.00 | 141 116.00 | 28 719.00 | 169 835.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 689.00 | 105 461.00 | 59 227.00 | 164 689.00 |