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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 44 345.00 | 36 391.00 | 7 953.00 | 44 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 802.00 | 112 044.00 | 6 757.00 | 118 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 398.00 | 63 071.00 | 9 327.00 | 72 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 217.00 | 211 507.00 | 34 709.00 | 246 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 557.00 | | 67 557.00 | 67 557.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 490.00 | | 115 490.00 | 115 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 707.00 | 211 507.00 | 150 199.00 | 361 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 274.00 | | | 116 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
FD Production vendue biens | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
FG Production vendue services | 161 805.00 | | 161 805.00 | 161 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 087.00 | | 222 087.00 | 222 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 472.00 | | | -7 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 442.00 | | | 239 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 100.00 | | | 238 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 050.00 | | | 264 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 833.00 | 246 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 531.00 | 235 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 077.00 | | | 253 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 966.00 | 15 467.00 | 6 925.00 | 202 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 664.00 | 15 467.00 | 6 623.00 | 202 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 327.00 | 15 136.00 | 31 730.00 | 54 327.00 |
VI Groupe et associés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 275.00 | 77 084.00 | 31 730.00 | 116 275.00 |