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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 44 345.00 | 43 202.00 | 1 142.00 | 44 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 652.00 | 119 743.00 | 6 909.00 | 126 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 839.00 | 64 987.00 | 1 852.00 | 66 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 509.00 | 227 934.00 | 20 574.00 | 248 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 453.00 | 321.00 | 90 132.00 | 90 453.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 114 114.00 | | 114 114.00 | 114 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 476.00 | 321.00 | 206 155.00 | 206 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 986.00 | 228 255.00 | 226 730.00 | 454 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
DL TOTAL (I) | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 080.00 | | | 156 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 730.00 | | | 226 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 288.00 | | | 141 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
FG Production vendue services | 228 883.00 | | 228 883.00 | 228 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 834.00 | | 248 834.00 | 248 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 946.00 | | | 273 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 121.00 | | | 250 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 017.00 | | 6 828.00 | 246 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 336.00 | 248 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 336.00 | 237 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 346.00 | | 6 828.00 | 235 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 835.00 | 8 436.00 | 4 336.00 | 223 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 835.00 | 8 436.00 | 4 336.00 | 223 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 993.00 | 47 202.00 | 14 791.00 | 61 993.00 |
VI Groupe et associés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 080.00 | 141 289.00 | 14 791.00 | 156 080.00 |