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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
040 Immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 215.00 | 22 339.00 | 2 876.00 | 25 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
110 Total général Actif | 31 913.00 | 22 339.00 | 9 574.00 | 31 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 700.00 | 69 254.00 | | 58 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 725.00 | 1 372.00 | | 1 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 426.00 | 70 627.00 | | 60 426.00 |
242 Autres charges externes. | 33 215.00 | 30 373.00 | | 33 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -565.00 | | | -565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 2 089.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 100.00 | 21 300.00 | | 20 100.00 |
252 Charges sociales | 14 973.00 | 11 520.00 | | 14 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 267.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 544.00 | 66 548.00 | | 70 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 118.00 | 4 078.00 | | -10 118.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 467.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 162.00 | 3 612.00 | | -10 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 943.00 | | | 4 943.00 |