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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 171.00 | 5 027.00 | 8 145.00 | 13 171.00 |
040 Immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 465.00 | 5 444.00 | 11 021.00 | 16 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
084 Disponibilités | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
110 Total général Actif | 36 206.00 | 5 444.00 | 30 763.00 | 36 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 541.00 | 49 701.00 | | 66 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 054.00 | 7 080.00 | | 1 054.00 |
230 Autres produits | | 845.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 594.00 | 57 626.00 | | 67 594.00 |
242 Autres charges externes. | 31 446.00 | 31 790.00 | | 31 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 1 119.00 | | 1 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 700.00 | 17 500.00 | | 17 700.00 |
252 Charges sociales | 11 475.00 | 4 152.00 | | 11 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 034.00 | 54 560.00 | | 64 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 561.00 | 3 065.00 | | 3 561.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 070.00 | 2 977.00 | | 5 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 317.00 | | | 4 317.00 |