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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
AP Constructions | 194 200.00 | 143 456.00 | 50 744.00 | 194 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 173.00 | 565 782.00 | 69 391.00 | 635 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 011.00 | 135 701.00 | 7 311.00 | 143 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 333.00 | | 353 333.00 | 353 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 010.00 | 856 201.00 | 560 809.00 | 1 417 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 079.00 | 366 598.00 | 931 481.00 | 1 298 079.00 |
BZ Autres créances | 449 128.00 | 2 449.00 | 446 679.00 | 449 128.00 |
CF Disponibilités | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 487.00 | 369 046.00 | 1 519 441.00 | 1 888 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 497.00 | 1 225 248.00 | 2 080 249.00 | 3 305 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512 838.00 | | | 512 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 843.00 | | | 268 843.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 186 274.00 | -764 347.00 | | -1 186 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 868.00 | -421 928.00 | | -399 868.00 |
DL TOTAL (I) | -1 476 142.00 | -1 076 274.00 | | -1 476 142.00 |
DP Provisions pour risques | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568.00 | 189 822.00 | | 2 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 343.00 | 36 736.00 | | 39 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 225.00 | 174 225.00 | | 174 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 217.00 | 379 576.00 | | 334 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 790.00 | 513 220.00 | | 450 790.00 |
EA Autres dettes | 2 555 249.00 | 2 777 001.00 | | 2 555 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 391.00 | 4 070 580.00 | | 3 556 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 249.00 | 2 994 306.00 | | 2 080 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 722 463.00 | 4 262 590.00 | | 4 722 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 173.00 | 905 854.00 | | 413 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 048 611.00 | | 12 048 611.00 | 12 048 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 048 611.00 | | 12 048 611.00 | 12 048 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 057 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 520 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 632.00 | |
GE Autres charges | | | 21 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 031 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 053 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 051.00 | 102 489.00 | | 150 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 041.00 | 42 857.00 | | 23 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 092.00 | 145 346.00 | | 173 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 182.00 | 336 889.00 | | 215 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 624.00 | 28 497.00 | | 2 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 246.00 | 1 924.00 | | 11 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 052.00 | 367 310.00 | | 229 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 960.00 | -221 964.00 | | -55 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 230 215.00 | 11 723 894.00 | | 12 230 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 340 128.00 | 12 212 383.00 | | 13 340 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 109 913.00 | -488 489.00 | | -1 109 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 048.00 | | 123 163.00 | 1 505 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 669.00 | 433 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 202.00 | 1 417 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 532.00 | 972 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 142.00 | | 42 774.00 | 1 021 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 643.00 | | 80 389.00 | 472 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 053.00 | 78 760.00 | 90 612.00 | 868 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | 4 117.00 | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 908.00 | 74 643.00 | 90 612.00 | 860 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
6T Sur comptes clients | 187 805.00 | 178 793.00 | | 187 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 254.00 | 178 793.00 | | 190 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 254.00 | 178 793.00 | | 190 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 217.00 | 334 217.00 | | 334 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555 249.00 | 151 603.00 | 1 007 981.00 | 2 555 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 333.00 | 353 333.00 | | 353 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 431.00 | 1 036 431.00 | | 1 036 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 648.00 | 23 669.00 | 237 979.00 | 261 648.00 |
VB T. V. A. | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 323.00 | 229 127.00 | 38 195.00 | 267 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 134.00 | 1 926 960.00 | 276 174.00 | 2 203 134.00 |
VW T.V.A. | 337 633.00 | 337 633.00 | | 337 633.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 167.00 | 978 520.00 | 1 007 981.00 | 3 382 167.00 |