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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 060.00 | 363.00 | 4 423.00 |
AP Constructions | 188 825.00 | 172 613.00 | 16 212.00 | 188 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 535.00 | 182 814.00 | 2 721.00 | 185 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 287.00 | 123 856.00 | 2 430.00 | 126 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 404.00 | 469 308.00 | 18 096.00 | 487 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 580.00 | 78 780.00 | 800.00 | 79 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 354.00 | 1 031 432.00 | 41 922.00 | 1 073 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 350.00 | 373 587.00 | 913 763.00 | 1 287 350.00 |
BZ Autres créances | 253 639.00 | 24 235.00 | 229 404.00 | 253 639.00 |
CF Disponibilités | 302 529.00 | | 302 529.00 | 302 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 782.00 | 397 821.00 | 1 521 961.00 | 1 919 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 137.00 | 1 429 253.00 | 1 563 883.00 | 2 993 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 151 259.00 | -2 105 875.00 | | -2 151 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 413.00 | -45 384.00 | | 55 413.00 |
DL TOTAL (I) | -1 985 845.00 | -2 041 259.00 | | -1 985 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 566.00 | 50 529.00 | | 71 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 399.00 | 56 033.00 | | 288 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 423.00 | 504 847.00 | | 463 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 735.00 | 679 186.00 | | 539 735.00 |
EA Autres dettes | 2 186 605.00 | 2 238 680.00 | | 2 186 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 728.00 | 3 529 385.00 | | 3 549 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 883.00 | 1 488 126.00 | | 1 563 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 754.00 | 3 473 352.00 | | 1 106 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 921.00 | | 3 483.00 | 1 069 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 568 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 073 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 014.00 | | 2 633.00 | 498 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 484.00 | | 850.00 | 567 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 185.00 | 17 159.00 | | 466 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | 277.00 | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 402.00 | 16 882.00 | | 462 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
6T Sur comptes clients | 491 255.00 | 7 290.00 | 124 959.00 | 491 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 578.00 | 7 290.00 | 124 959.00 | 1 063 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 578.00 | 7 290.00 | 124 959.00 | 1 063 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 290.00 | 124 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 423.00 | 463 423.00 | | 463 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186 605.00 | 32 030.00 | 1 262 727.00 | 2 186 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 404.00 | 487 404.00 | | 487 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
UX Autres créances clients | 864 209.00 | 864 209.00 | | 864 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 141.00 | 423 141.00 | | 423 141.00 |
VB T. V. A. | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
VI Groupe et associés | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 165.00 | 135 165.00 | | 135 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 489.00 | 2 110 489.00 | | 2 110 489.00 |
VW T.V.A. | 438 556.00 | 438 556.00 | | 438 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 329.00 | 1 106 754.00 | 1 262 727.00 | 3 261 329.00 |