| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 117.00 | 12 068.00 | 19 049.00 | 31 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 940.00 | 19 865.00 | 25 075.00 | 44 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 735.00 | | 154 735.00 | 154 735.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 566 719.00 | | 566 719.00 | 566 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 563.00 | | 789 563.00 | 789 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 502.00 | 19 865.00 | 814 638.00 | 834 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 364 300.00 | 332 746.00 | | 364 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 938.00 | 131 554.00 | | 119 938.00 |
DL TOTAL (I) | 505 136.00 | 485 198.00 | | 505 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 672.00 | 96 601.00 | | 98 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 672.00 | 96 601.00 | | 98 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 018.00 | 8 988.00 | | 18 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 839.00 | 20 771.00 | | 28 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 019.00 | 175 341.00 | | 163 019.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 1 123.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 829.00 | 212 223.00 | | 210 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 638.00 | 794 022.00 | | 814 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 996.00 | 205 711.00 | | 198 996.00 |