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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 227.00 | 18 987.00 | 13 241.00 | 32 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 050.00 | 26 783.00 | 19 267.00 | 46 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 302.00 | | 136 302.00 | 136 302.00 |
BZ Autres créances | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 667 331.00 | | 667 331.00 | 667 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 076.00 | | 826 076.00 | 826 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 126.00 | 26 783.00 | 845 343.00 | 872 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 384 238.00 | 364 300.00 | | 384 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 957.00 | 119 938.00 | | 92 957.00 |
DL TOTAL (I) | 498 094.00 | 505 136.00 | | 498 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 230.00 | 98 672.00 | | 99 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 230.00 | 98 672.00 | | 99 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 745.00 | 18 018.00 | | 13 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 491.00 | 28 839.00 | | 53 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 195.00 | 163 019.00 | | 165 195.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 953.00 | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 019.00 | 210 829.00 | | 248 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 343.00 | 814 638.00 | | 845 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 198 996.00 | | |