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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 642.00 | 792.00 | 3 850.00 | 4 642.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 651.00 | 39 538.00 | 33 114.00 | 72 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 696.00 | 40 330.00 | 63 366.00 | 103 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BZ Autres créances | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CF Disponibilités | 457 694.00 | | 457 694.00 | 457 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 956.00 | | 497 956.00 | 497 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 652.00 | 40 330.00 | 561 322.00 | 601 652.00 |
CU Autres participations | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 64 903.00 | 61 082.00 | | 64 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 177.00 | 3 821.00 | | 89 177.00 |
DL TOTAL (I) | 171 680.00 | 82 503.00 | | 171 680.00 |
DP Provisions pour risques | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 997.00 | 19 756.00 | | 23 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 809.00 | 36 243.00 | | 138 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 336.00 | 18 843.00 | | 53 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 218.00 | | |
EA Autres dettes | 162 665.00 | 184 930.00 | | 162 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 808.00 | 263 990.00 | | 378 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 322.00 | 346 494.00 | | 561 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 853.00 | 10 476.00 | | 29 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 061.00 | 10 476.00 | | 29 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 061.00 | 10 476.00 | | 29 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 853.00 | 10 476.00 | | 29 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 809.00 | 138 809.00 | | 138 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 665.00 | 162 665.00 | | 162 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 997.00 | 12 328.00 | 11 669.00 | 23 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 099.00 | 37 369.00 | 4 730.00 | 42 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 808.00 | 367 139.00 | 11 669.00 | 378 808.00 |