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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 470.00 | 51 998.00 | 13 472.00 | 65 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 873.00 | 51 998.00 | 43 875.00 | 95 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
CF Disponibilités | 304 752.00 | | 304 752.00 | 304 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 991.00 | | 393 991.00 | 393 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 864.00 | 51 998.00 | 437 866.00 | 489 864.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 109 461.00 | 78 380.00 | | 109 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 619.00 | 81 081.00 | | 39 619.00 |
DL TOTAL (I) | 166 680.00 | 177 061.00 | | 166 680.00 |
DP Provisions pour risques | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 973.00 | 161 669.00 | | 139 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | 17 563.00 | | 19 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | 20 470.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 76 500.00 | 1 000.00 | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 352.00 | 200 702.00 | | 260 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 866.00 | 388 597.00 | | 437 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 281.00 | 9 716.00 | | 42 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 281.00 | 9 716.00 | | 42 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 973.00 | 34 423.00 | 105 550.00 | 139 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 750.00 | 86 021.00 | 4 730.00 | 90 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 352.00 | 154 802.00 | 105 550.00 | 260 352.00 |