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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 629.00 | 15 463.00 | 166.00 | 15 629.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 146.00 | 69 543.00 | 11 603.00 | 81 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 775.00 | 85 006.00 | 154 769.00 | 239 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 202.00 | 33 460.00 | 377 742.00 | 411 202.00 |
BZ Autres créances | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 345.00 | | 265 345.00 | 265 345.00 |
CF Disponibilités | 145 184.00 | | 145 184.00 | 145 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 842.00 | 33 460.00 | 824 382.00 | 857 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 617.00 | 118 466.00 | 979 151.00 | 1 097 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 551 738.00 | 509 493.00 | | 551 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 728.00 | 92 245.00 | | 69 728.00 |
DL TOTAL (I) | 630 266.00 | 610 538.00 | | 630 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 130.00 | 84 760.00 | | 13 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 18 116.00 | | 9 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 317.00 | 158 359.00 | | 193 317.00 |
EA Autres dettes | 60 583.00 | 108 256.00 | | 60 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 633.00 | 18 440.00 | | 72 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 885.00 | 387 931.00 | | 348 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 151.00 | 998 469.00 | | 979 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 885.00 | 387 931.00 | | 348 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 351.00 | | 1 015 351.00 | 1 015 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 351.00 | | 1 015 351.00 | 1 015 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 811.00 | |
GE Autres charges | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 588.00 | 2 600.00 | | 1 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 983.00 | 60 408.00 | | 60 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 23 462.00 | | 11 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 982.00 | 1 008 721.00 | | 1 032 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 254.00 | 916 476.00 | | 963 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 728.00 | 92 245.00 | | 69 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 961.00 | | 4 865.00 | 245 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 188.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 051.00 | 239 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 81 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 144.00 | | 4 865.00 | 77 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 272.00 | 7 368.00 | 863.00 | 78 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 039.00 | 7 368.00 | 863.00 | 63 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 198.00 | 7 811.00 | 2 549.00 | 28 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 198.00 | 7 811.00 | 2 549.00 | 28 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 198.00 | 7 811.00 | 2 549.00 | 28 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 811.00 | 2 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
UX Autres créances clients | 361 854.00 | 361 854.00 | | 361 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 313.00 | 447 313.00 | | 447 313.00 |
VW T.V.A. | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 885.00 | 348 885.00 | | 348 885.00 |